Дорогие коллеги! Хочу сдать экзамен 6.0, скачал материал по подготовке к нему с этого сайта. Возникли некоторые вопросы по решению задач, хотелось бы понять сам механизм. Особенно это актуально в отношении восьмой главы про чистые активы. Как к примеру решаются и чем отличаются в решении следущие две задачи: Определите стоимость чистых активов открытого паевого фонда, если на дату расчета:
Количество инвестиционных паев: 1 500 000
Финансовые вложения по балансовой стоимости: 3 500 тыс. руб.
Отклонения оценочной стоимости от балансовой стоимости: 1 500 тыс. руб.
Резервы предстоящих расходов и платежей: 1 750 тыс. руб.
Расчеты с кредиторами: 750 тыс. руб.
Расчеты с дебиторами: 2 200 тыс. руб.
Денежные средства: 10 000 тыс. руб.
Величина накопленный купонного дохода по облигациям: 5 тыс. руб.
Балансовая стоимость выданных паев фонда: 3 000 тыс. руб.
(ответ 14 705 тыс. руб.)
и втория задач, где уже нет нижней строки - балансовая стоимость выданных паев фонда
Определите стоимость чистых активов интервального паевого фонда, если на дату расчета:
Количество инвестиционных паев: 3 000 000
Финансовые вложения по балансовой стоимости: 7 000 тыс. руб.
Отклонения оценочной стоимости от балансовой стоимости: 1 000 тыс. руб.
Резервы предстоящих расходов и платежей: 2 000 тыс. руб.
Расчеты с кредиторами: 2 002 тыс. руб.
Расчеты с дебиторами: 4 000 тыс. руб.
Денежные средства: 10 000 тыс. руб.
Величина накопленный купонного дохода по облигациям: 2 тыс. руб.
(ответ 18 000 руб.)
